BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
07/08/2017 10:13
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 59,26 mi | 60,73 mi | 61,96 mi |
| Patrimônio líquido | 56,01 mi | 56,62 mi | 56,56 mi |
| Total dos passivos | 3,25 mi | 4,11 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 6,98 mi | 8,46 mi | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,48% | 6,77% | 8,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
59,26 mi
Jun/2017: 60,73 mi
Mai/2017: 61,96 mi
Patrimônio líquido
56,01 mi
Jun/2017: 56,62 mi
Mai/2017: 56,56 mi
Total dos passivos
3,25 mi
Jun/2017: 4,11 mi
Mai/2017: 5,41 mi
Liquidez total
6,98 mi
Jun/2017: 8,46 mi
Mai/2017: 9,69 mi
Índice de solvência
5,48%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 6,77%
Mai/2017: 8,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 54 | 54 | 35 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,05 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Jun/2017: 53.094.329
Mai/2017: 53.094.329
Número de cotistas
54
Jun/2017: 54
Mai/2017: 35
Valor patrimonial por cota
R$ 1,05
Jun/2017: R$ 1,07
Mai/2017: R$ 1,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
52,27 mi
Jun/2017: 52,27 mi
Mai/2017: 52,27 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
26,70 mi
51,09%
|
26,50 mi
50,69%
|
26,50 mi
50,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,70 mi
51,09%
|
52,27 mi
100,00%
|
52,27 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
25,57 mi
48,91%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
25,78 mi
49,31%
|
25,78 mi
49,31%
|
Imóveis acabados
26,70 mi
51,09%
Jun/2017: 26,50 mi (50,69%)
Mai/2017: 26,50 mi (50,69%)
Direitos sobre imóveis
26,70 mi
51,09%
Jun/2017: 52,27 mi (100,00%)
Mai/2017: 52,27 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
25,57 mi
48,91%
Jun/2017: 0,00 (-)
Mai/2017: 0,00 (-)
Imóveis em construção
0,00
-
Jun/2017: 25,78 mi (49,31%)
Mai/2017: 25,78 mi (49,31%)