BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 997.334,81 | 969.859,94 | 1,11 mi |
| Liquidez total | 4,80 mi | 1,33 mi | 13,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Ago/2026: 1,01 bi
Jul/2026: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2026: 1,01 bi
Jul/2026: 1,00 bi
Total dos passivos
997.334,81
Ago/2026: 969.859,94
Jul/2026: 1,11 mi
Liquidez total
4,80 mi
Ago/2026: 1,33 mi
Jul/2026: 13,76 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,10%
Jul/2026: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 214.761 | 214.211 | 214.866 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,22 | R$ 10,13 | R$ 10,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Ago/2026: 99.521.172
Jul/2026: 99.521.172
Número de cotistas
214.761
Ago/2026: 214.211
Jul/2026: 214.866
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,22
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 10,13
Jul/2026: R$ 10,09
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,81
Jul/2026: 0,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Ago/2026: 1,00 bi
Jul/2026: 988,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
833,93 mi
82,51%
|
825,56 mi
82,15%
|
831,50 mi
84,11%
|
| Fundos imobiliários |
176,77 mi
17,49%
|
179,42 mi
17,85%
|
157,13 mi
15,89%
|
CRI/CRA
833,93 mi
82,51%
Ago/2026: 825,56 mi (82,15%)
Jul/2026: 831,50 mi (84,11%)
Fundos imobiliários
176,77 mi
17,49%
Ago/2026: 179,42 mi (17,85%)
Jul/2026: 157,13 mi (15,89%)