No mês de maio de 2026, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 939,5 milhões, acima dos R$ 915,6 milhões do mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,44 contra R$ 9,20. O patrimônio líquido alcançou R$ 1,01 bilhão, frente a R$ 1,00 bilhão, e a cota patrimonial avançou para R$ 10,16 de R$ 10,09. A distribuição foi de R$ 0,095 por cota, superior aos R$ 0,093 pagos no período anterior.
A alocação do patrimônio subiu para 90,9% em 31 operações, contra 88% registrados no relatório de abril. Entre as principais mudanças na carteira, destacam-se as aquisições no mercado primário dos CRIs JHSF Cidade Jardim à taxa de IPCA + 9,2567% e Diálogo II à taxa de IPCA + 8,9%, ambas realizadas em abril. Os ativos em estruturação continuam concentrados nos segmentos residencial e logístico.
No segmento de renda urbana, a operação Le Biscuit segue com a empresa em recuperação judicial desde abril de 2026, mantendo negociações para preservação do adimplemento ou execução de garantia. O número de cotistas aumentou para 208.093, ante 206.370 no mês anterior.
A composição por indexador manteve-se estável em 96% IPCA, enquanto a alocação entre CRI e FII apresentou pequena variação, com CRI em 84% e FII em 16%. A duration mostrou ajuste, com maior concentração na faixa de 3 a 4 anos. Os spreads médios de MTM ficaram em IPCA + 9,66% e CDI + 16,86%.