No relatório de junho de 2026 do BTCI11, a distribuição de rendimentos subiu para R$ 0,105 por cota, contra R$ 0,095 no mês anterior, com rentabilidade mensal de 1,13% sobre o valor de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 1,02 bilhão, estável em relação ao período anterior, enquanto o valor de mercado recuou para R$ 921,6 milhões e a cota de mercado fechou em R$ 9,26.
A alocação avançou para 96% do patrimônio líquido em 32 operações, acima dos 90,9% registrados no relatório de maio. O fundo realizou a aquisição do CRI BTLC no valor de R$ 5,9 milhões a taxa de CDI + 1,15%, operação interna para antecipar parcela final de venda de ativos logísticos, com garantia em fração ideal dos imóveis.
O segmento residencial aumentou sua participação para 25,4% do patrimônio líquido, contra 21,7% no mês passado, enquanto logístico manteve-se em torno de 39%. O spread médio da carteira ficou em IPCA + 9,84%, e 96% dos ativos permanecem indexados a IPCA.
O volume médio diário negociado (ADTV) subiu para R$ 3.216,7 mil, superior aos R$ 2.545,5 mil do relatório anterior. O número de cotistas cresceu ligeiramente para 208.872.
O gestor destacou a manutenção de alocações táticas em ativos de carrego e a continuidade da originação em segmentos residencial e logístico. A exposição total em FIIs ficou em 15,4% do patrimônio líquido, similar ao mês anterior.