BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 999,24 mi | 998,06 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 997,36 mi | 996,41 mi | 999,01 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,65 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 35,20 mi | 55,58 mi | 21,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
999,24 mi
Ago/2025: 998,06 mi
Jul/2025: 1,00 bi
Patrimônio líquido
997,36 mi
Ago/2025: 996,41 mi
Jul/2025: 999,01 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Ago/2025: 1,65 mi
Jul/2025: 1,63 mi
Liquidez total
35,20 mi
Ago/2025: 55,58 mi
Jul/2025: 21,11 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,16%
Jul/2025: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 192.093 | 192.518 | 191.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,01 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Ago/2025: 99.521.172
Jul/2025: 99.521.172
Número de cotistas
192.093
Ago/2025: 192.518
Jul/2025: 191.444
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Ago/2025: R$ 10,01
Jul/2025: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
961,60 mi
Ago/2025: 940,07 mi
Jul/2025: 977,13 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
807,62 mi
83,99%
|
792,26 mi
84,28%
|
825,78 mi
84,51%
|
| Fundos imobiliários |
153,95 mi
16,01%
|
147,73 mi
15,71%
|
151,30 mi
15,48%
|
| Ações |
31.274,32
0,00%
|
82.976,81
0,01%
|
46.911,48
0,00%
|
CRI/CRA
807,62 mi
83,99%
Ago/2025: 792,26 mi (84,28%)
Jul/2025: 825,78 mi (84,51%)
Fundos imobiliários
153,95 mi
16,01%
Ago/2025: 147,73 mi (15,71%)
Jul/2025: 151,30 mi (15,48%)
Ações
31.274,32
0,00%
Ago/2025: 82.976,81 (0,01%)
Jul/2025: 46.911,48 (0,00%)