BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 992,09 mi | 1,00 bi | 997,60 mi |
| Patrimônio líquido | 981,33 mi | 998,65 mi | 995,86 mi |
| Total dos passivos | 10,76 mi | 1,71 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 103,73 mi | 120,14 mi | 94,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,17% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
992,09 mi
Nov/2024: 1,00 bi
Out/2024: 997,60 mi
Patrimônio líquido
981,33 mi
Nov/2024: 998,65 mi
Out/2024: 995,86 mi
Total dos passivos
10,76 mi
Nov/2024: 1,71 mi
Out/2024: 1,75 mi
Liquidez total
103,73 mi
Nov/2024: 120,14 mi
Out/2024: 94,08 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,17%
Out/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 183.089 | 178.651 | 178.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 10,03 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Nov/2024: 99.521.172
Out/2024: 99.521.172
Número de cotistas
183.089
Nov/2024: 178.651
Out/2024: 178.871
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Nov/2024: R$ 10,03
Out/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,16 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0920 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,0920
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
886,14 mi
Nov/2024: 877,99 mi
Out/2024: 898,08 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
724,30 mi
81,74%
|
723,71 mi
82,43%
|
746,07 mi
83,07%
|
| Fundos imobiliários |
161,56 mi
18,23%
|
154,00 mi
17,54%
|
151,45 mi
16,86%
|
| Ações |
279.235,75
0,03%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
279.235,75
0,03%
|
558.471,50
0,06%
|
CRI/CRA
724,30 mi
81,74%
Nov/2024: 723,71 mi (82,43%)
Out/2024: 746,07 mi (83,07%)
Fundos imobiliários
161,56 mi
18,23%
Nov/2024: 154,00 mi (17,54%)
Out/2024: 151,45 mi (16,86%)
Ações
279.235,75
0,03%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2024: 279.235,75 (0,03%)
Out/2024: 558.471,50 (0,06%)