BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 993,91 mi |
| Patrimônio líquido | 998,96 mi | 1,00 bi | 982,74 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,75 mi | 11,17 mi |
| Liquidez total | 206,93 mi | 202,95 mi | 103,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Jul/2024: 1,00 bi
Jun/2024: 993,91 mi
Patrimônio líquido
998,96 mi
Jul/2024: 1,00 bi
Jun/2024: 982,74 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Jul/2024: 1,75 mi
Jun/2024: 11,17 mi
Liquidez total
206,93 mi
Jul/2024: 202,95 mi
Jun/2024: 103,65 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,17%
Jun/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 180.045 | 179.240 | 178.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,07 | R$ 9,87 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jul/2024: 99.521.172
Jun/2024: 99.521.172
Número de cotistas
180.045
Jul/2024: 179.240
Jun/2024: 178.958
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Jul/2024: R$ 10,07
Jun/2024: R$ 9,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 9,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
791,86 mi
Jul/2024: 798,58 mi
Jun/2024: 883,33 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
706,26 mi
89,19%
|
713,20 mi
89,31%
|
798,25 mi
90,37%
|
| Fundos imobiliários |
85,60 mi
10,81%
|
85,38 mi
10,69%
|
85,08 mi
9,63%
|
CRI/CRA
706,26 mi
89,19%
Jul/2024: 713,20 mi (89,31%)
Jun/2024: 798,25 mi (90,37%)
Fundos imobiliários
85,60 mi
10,81%
Jul/2024: 85,38 mi (10,69%)
Jun/2024: 85,08 mi (9,63%)