BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 999,46 mi | 998,96 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,75 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 155,10 mi | 206,93 mi | 202,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,18% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Ago/2024: 1,00 bi
Jul/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
999,46 mi
Ago/2024: 998,96 mi
Jul/2024: 1,00 bi
Total dos passivos
1,77 mi
Ago/2024: 1,75 mi
Jul/2024: 1,75 mi
Liquidez total
155,10 mi
Ago/2024: 206,93 mi
Jul/2024: 202,95 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 180.961 | 180.045 | 179.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,04 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Ago/2024: 99.521.172
Jul/2024: 99.521.172
Número de cotistas
180.961
Ago/2024: 180.045
Jul/2024: 179.240
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Ago/2024: R$ 10,04
Jul/2024: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
843,89 mi
Ago/2024: 791,86 mi
Jul/2024: 798,58 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
753,34 mi
89,27%
|
706,26 mi
89,19%
|
713,20 mi
89,31%
|
| Fundos imobiliários |
83,57 mi
9,90%
|
85,60 mi
10,81%
|
85,38 mi
10,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,98 mi
0,83%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
753,34 mi
89,27%
Ago/2024: 706,26 mi (89,19%)
Jul/2024: 713,20 mi (89,31%)
Fundos imobiliários
83,57 mi
9,90%
Ago/2024: 85,60 mi (10,81%)
Jul/2024: 85,38 mi (10,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,98 mi
0,83%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)