BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:31
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 997,60 mi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 995,86 mi | 999,46 mi | 998,96 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,77 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 94,08 mi | 155,10 mi | 206,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
997,60 mi
Set/2024: 1,00 bi
Ago/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
995,86 mi
Set/2024: 999,46 mi
Ago/2024: 998,96 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Set/2024: 1,77 mi
Ago/2024: 1,75 mi
Liquidez total
94,08 mi
Set/2024: 155,10 mi
Ago/2024: 206,93 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,18%
Ago/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 178.871 | 180.961 | 180.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,04 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Set/2024: 99.521.172
Ago/2024: 99.521.172
Número de cotistas
178.871
Set/2024: 180.961
Ago/2024: 180.045
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Set/2024: R$ 10,04
Ago/2024: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
898,08 mi
Set/2024: 843,89 mi
Ago/2024: 791,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
746,07 mi
83,07%
|
753,34 mi
89,27%
|
706,26 mi
89,19%
|
| Fundos imobiliários |
151,45 mi
16,86%
|
83,57 mi
9,90%
|
85,60 mi
10,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
558.471,50
0,06%
|
6,98 mi
0,83%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
746,07 mi
83,07%
Set/2024: 753,34 mi (89,27%)
Ago/2024: 706,26 mi (89,19%)
Fundos imobiliários
151,45 mi
16,86%
Set/2024: 83,57 mi (9,90%)
Ago/2024: 85,60 mi (10,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
558.471,50
0,06%
Set/2024: 6,98 mi (0,83%)
Ago/2024: 0,00 (-)