BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:36
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 1,79 mi | 11,11 mi |
| Liquidez total | 130,27 mi | 140,44 mi | 146,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,17% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Jan/2024: 1,03 bi
Dez/2023: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jan/2024: 1,02 bi
Dez/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
1,81 mi
Jan/2024: 1,79 mi
Dez/2023: 11,11 mi
Liquidez total
130,27 mi
Jan/2024: 140,44 mi
Dez/2023: 146,81 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,17%
Dez/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 169.024 | 163.039 | 148.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,26 | R$ 10,29 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jan/2024: 99.521.172
Dez/2023: 99.521.172
Número de cotistas
169.024
Jan/2024: 163.039
Dez/2023: 148.117
Valor patrimonial por cota
R$ 10,26
Jan/2024: R$ 10,29
Dez/2023: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 9,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
891,08 mi
Jan/2024: 884,00 mi
Dez/2023: 880,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
804,83 mi
90,32%
|
798,25 mi
90,30%
|
795,30 mi
90,36%
|
| Fundos imobiliários |
86,24 mi
9,68%
|
85,74 mi
9,70%
|
84,87 mi
9,64%
|
CRI/CRA
804,83 mi
90,32%
Jan/2024: 798,25 mi (90,30%)
Dez/2023: 795,30 mi (90,36%)
Fundos imobiliários
86,24 mi
9,68%
Jan/2024: 85,74 mi (9,70%)
Dez/2023: 84,87 mi (9,64%)