BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 993,91 mi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 982,74 mi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 11,17 mi | 1,79 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 103,65 mi | 199,77 mi | 136,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,18% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
993,91 mi
Mai/2024: 1,02 bi
Abr/2024: 1,02 bi
Patrimônio líquido
982,74 mi
Mai/2024: 1,02 bi
Abr/2024: 1,01 bi
Total dos passivos
11,17 mi
Mai/2024: 1,79 mi
Abr/2024: 1,79 mi
Liquidez total
103,65 mi
Mai/2024: 199,77 mi
Abr/2024: 136,67 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,18%
Abr/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 178.958 | 179.542 | 176.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 10,22 | R$ 10,19 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Mai/2024: 99.521.172
Abr/2024: 99.521.172
Número de cotistas
178.958
Mai/2024: 179.542
Abr/2024: 176.338
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Mai/2024: R$ 10,22
Abr/2024: R$ 10,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,35 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0940 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0940
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
883,33 mi
Mai/2024: 816,73 mi
Abr/2024: 877,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
798,25 mi
90,37%
|
705,30 mi
86,36%
|
751,48 mi
85,67%
|
| Fundos imobiliários |
85,08 mi
9,63%
|
111,43 mi
13,64%
|
125,71 mi
14,33%
|
CRI/CRA
798,25 mi
90,37%
Mai/2024: 705,30 mi (86,36%)
Abr/2024: 751,48 mi (85,67%)
Fundos imobiliários
85,08 mi
9,63%
Mai/2024: 111,43 mi (13,64%)
Abr/2024: 125,71 mi (14,33%)