BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:51
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 11,11 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 146,81 mi | 43,77 mi | 70,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,17% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Nov/2023: 1,02 bi
Out/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Nov/2023: 1,02 bi
Out/2023: 1,01 bi
Total dos passivos
11,11 mi
Nov/2023: 1,74 mi
Out/2023: 1,74 mi
Liquidez total
146,81 mi
Nov/2023: 43,77 mi
Out/2023: 70,58 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,17%
Out/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 148.117 | 140.863 | 134.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,22 | R$ 10,22 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Nov/2023: 99.521.172
Out/2023: 99.521.172
Número de cotistas
148.117
Nov/2023: 140.863
Out/2023: 134.398
Valor patrimonial por cota
R$ 10,22
Nov/2023: R$ 10,22
Out/2023: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,35 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0940 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0940
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
880,16 mi
Nov/2023: 974,17 mi
Out/2023: 939,95 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
795,30 mi
90,36%
|
892,01 mi
91,57%
|
856,89 mi
91,16%
|
| Fundos imobiliários |
84,87 mi
9,64%
|
82,16 mi
8,43%
|
83,07 mi
8,84%
|
CRI/CRA
795,30 mi
90,36%
Nov/2023: 892,01 mi (91,57%)
Out/2023: 856,89 mi (91,16%)
Fundos imobiliários
84,87 mi
9,64%
Nov/2023: 82,16 mi (8,43%)
Out/2023: 83,07 mi (8,84%)