BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 11,11 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 140,44 mi | 146,81 mi | 43,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 1,08% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Dez/2023: 1,03 bi
Nov/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2023: 1,02 bi
Nov/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
1,79 mi
Dez/2023: 11,11 mi
Nov/2023: 1,74 mi
Liquidez total
140,44 mi
Dez/2023: 146,81 mi
Nov/2023: 43,77 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,08%
Nov/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 163.039 | 148.117 | 140.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 10,22 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Dez/2023: 99.521.172
Nov/2023: 99.521.172
Número de cotistas
163.039
Dez/2023: 148.117
Nov/2023: 140.863
Valor patrimonial por cota
R$ 10,29
Dez/2023: R$ 10,22
Nov/2023: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,35 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0940 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 9,35 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
884,00 mi
Dez/2023: 880,16 mi
Nov/2023: 974,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
798,25 mi
90,30%
|
795,30 mi
90,36%
|
892,01 mi
91,57%
|
| Fundos imobiliários |
85,74 mi
9,70%
|
84,87 mi
9,64%
|
82,16 mi
8,43%
|
CRI/CRA
798,25 mi
90,30%
Dez/2023: 795,30 mi (90,36%)
Nov/2023: 892,01 mi (91,57%)
Fundos imobiliários
85,74 mi
9,70%
Dez/2023: 84,87 mi (9,64%)
Nov/2023: 82,16 mi (8,43%)