BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 19:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 993,91 mi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 982,74 mi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 11,17 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 202,95 mi | 103,65 mi | 199,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 1,12% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Jun/2024: 993,91 mi
Mai/2024: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Jun/2024: 982,74 mi
Mai/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
1,75 mi
Jun/2024: 11,17 mi
Mai/2024: 1,79 mi
Liquidez total
202,95 mi
Jun/2024: 103,65 mi
Mai/2024: 199,77 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,12%
Mai/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 179.240 | 178.958 | 179.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 9,87 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jun/2024: 99.521.172
Mai/2024: 99.521.172
Número de cotistas
179.240
Jun/2024: 178.958
Mai/2024: 179.542
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Jun/2024: R$ 9,87
Mai/2024: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,35 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0940 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 9,35 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
798,58 mi
Jun/2024: 883,33 mi
Mai/2024: 816,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
713,20 mi
89,31%
|
798,25 mi
90,37%
|
705,30 mi
86,36%
|
| Fundos imobiliários |
85,38 mi
10,69%
|
85,08 mi
9,63%
|
111,43 mi
13,64%
|
CRI/CRA
713,20 mi
89,31%
Jun/2024: 798,25 mi (90,37%)
Mai/2024: 705,30 mi (86,36%)
Fundos imobiliários
85,38 mi
10,69%
Jun/2024: 85,08 mi (9,63%)
Mai/2024: 111,43 mi (13,64%)