BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 14,29 mi | 17,62 mi | 15,88 mi |
| Liquidez total | 109,70 mi | 131,17 mi | 91,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,69% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Jul/2023: 1,04 bi
Jun/2023: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jul/2023: 1,02 bi
Jun/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
14,29 mi
Jul/2023: 17,62 mi
Jun/2023: 15,88 mi
Liquidez total
109,70 mi
Jul/2023: 131,17 mi
Jun/2023: 91,75 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,69%
Jun/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 110.543 | 98.616 | 85.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 10,30 | R$ 10,31 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jul/2023: 99.521.172
Jun/2023: 99.521.172
Número de cotistas
110.543
Jul/2023: 98.616
Jun/2023: 85.284
Valor patrimonial por cota
R$ 10,29
Jul/2023: R$ 10,30
Jun/2023: R$ 10,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,59 mi | 15,93 mi | 14,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1265 | R$ 0,1601 | R$ 0,1423 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,1265
Jul/2023: 15,93 mi
Jun/2023: 14,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
927,52 mi
Jul/2023: 909,99 mi
Jun/2023: 948,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
843,75 mi
90,97%
|
827,17 mi
90,90%
|
865,10 mi
91,16%
|
| Fundos imobiliários |
83,77 mi
9,03%
|
82,82 mi
9,10%
|
83,88 mi
8,84%
|
CRI/CRA
843,75 mi
90,97%
Jul/2023: 827,17 mi (90,90%)
Jun/2023: 865,10 mi (91,16%)
Fundos imobiliários
83,77 mi
9,03%
Jul/2023: 82,82 mi (9,10%)
Jun/2023: 83,88 mi (8,84%)