BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:43
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 15,69 mi | 14,29 mi | 17,62 mi |
| Liquidez total | 27,66 mi | 109,70 mi | 131,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,38% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Ago/2023: 1,04 bi
Jul/2023: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Ago/2023: 1,02 bi
Jul/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
15,69 mi
Ago/2023: 14,29 mi
Jul/2023: 17,62 mi
Liquidez total
27,66 mi
Ago/2023: 109,70 mi
Jul/2023: 131,17 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,38%
Jul/2023: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 123.083 | 110.543 | 98.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,29 | R$ 10,30 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Ago/2023: 99.521.172
Jul/2023: 99.521.172
Número de cotistas
123.083
Ago/2023: 110.543
Jul/2023: 98.616
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Ago/2023: R$ 10,29
Jul/2023: R$ 10,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,97 mi | 12,59 mi | 15,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1404 | R$ 0,1265 | R$ 0,1601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,1404
Ago/2023: 12,59 mi
Jul/2023: 15,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
990,86 mi
Ago/2023: 927,52 mi
Jul/2023: 909,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
906,65 mi
91,50%
|
843,75 mi
90,97%
|
827,17 mi
90,90%
|
| Fundos imobiliários |
84,21 mi
8,50%
|
83,77 mi
9,03%
|
82,82 mi
9,10%
|
CRI/CRA
906,65 mi
91,50%
Ago/2023: 843,75 mi (90,97%)
Jul/2023: 827,17 mi (90,90%)
Fundos imobiliários
84,21 mi
8,50%
Ago/2023: 83,77 mi (9,03%)
Jul/2023: 82,82 mi (9,10%)