BTCI11

BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 16/11/2023 22:27

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	1,01 bi	1,02 bi	1,04 bi
Patrimônio líquido	1,01 bi	1,00 bi	1,02 bi
Total dos passivos	1,74 mi	15,69 mi	14,29 mi
Liquidez total	70,58 mi	27,66 mi	109,70 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,17%	1,54%	1,38%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,01 bi

Set/2023: 1,02 bi Ago/2023: 1,04 bi

Patrimônio líquido 1,01 bi

Set/2023: 1,00 bi Ago/2023: 1,02 bi

Total dos passivos 1,74 mi

Set/2023: 15,69 mi Ago/2023: 14,29 mi

Liquidez total 70,58 mi

Set/2023: 27,66 mi Ago/2023: 109,70 mi

Índice de solvência 0,17%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,54% Ago/2023: 1,38%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	99.521.172	99.521.172	99.521.172
Número de cotistas	134.398	123.083	110.543
Valor patrimonial por cota	R$ 10,15	R$ 10,09	R$ 10,29

Número de cotas emitidas 99.521.172

Set/2023: 99.521.172 Ago/2023: 99.521.172

Número de cotistas 134.398

Set/2023: 123.083 Ago/2023: 110.543

Valor patrimonial por cota R$ 10,15

Set/2023: R$ 10,09 Ago/2023: R$ 10,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	13,97 mi	12,59 mi
└─ Por cota	-	R$ 0,1404	R$ 0,1265
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2023: 13,97 mi Ago/2023: 12,59 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

939,95 mi

Set/2023: 990,86 mi Ago/2023: 927,52 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
CRI/CRA	856,89 mi 91,16%	906,65 mi 91,50%	843,75 mi 90,97%
Fundos imobiliários	83,07 mi 8,84%	84,21 mi 8,50%	83,77 mi 9,03%

CRI/CRA

856,89 mi 91,16%

Set/2023: 906,65 mi (91,50%) Ago/2023: 843,75 mi (90,97%)

Fundos imobiliários

83,07 mi 8,84%

Set/2023: 84,21 mi (8,50%) Ago/2023: 83,77 mi (9,03%)

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