BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 15,69 mi | 14,29 mi |
| Liquidez total | 70,58 mi | 27,66 mi | 109,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 1,54% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Set/2023: 1,02 bi
Ago/2023: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Set/2023: 1,00 bi
Ago/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
1,74 mi
Set/2023: 15,69 mi
Ago/2023: 14,29 mi
Liquidez total
70,58 mi
Set/2023: 27,66 mi
Ago/2023: 109,70 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,54%
Ago/2023: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 134.398 | 123.083 | 110.543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,09 | R$ 10,29 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Set/2023: 99.521.172
Ago/2023: 99.521.172
Número de cotistas
134.398
Set/2023: 123.083
Ago/2023: 110.543
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Set/2023: R$ 10,09
Ago/2023: R$ 10,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,97 mi | 12,59 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1404 | R$ 0,1265 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 13,97 mi
Ago/2023: 12,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
939,95 mi
Set/2023: 990,86 mi
Ago/2023: 927,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
856,89 mi
91,16%
|
906,65 mi
91,50%
|
843,75 mi
90,97%
|
| Fundos imobiliários |
83,07 mi
8,84%
|
84,21 mi
8,50%
|
83,77 mi
9,03%
|
CRI/CRA
856,89 mi
91,16%
Set/2023: 906,65 mi (91,50%)
Ago/2023: 843,75 mi (90,97%)
Fundos imobiliários
83,07 mi
8,84%
Set/2023: 84,21 mi (8,50%)
Ago/2023: 83,77 mi (9,03%)