BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:37
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 15,18 mi | 14,41 mi | 18,35 mi |
| Liquidez total | 160,23 mi | 81,59 mi | 71,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,42% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Jan/2023: 1,02 bi
Dez/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jan/2023: 1,00 bi
Dez/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
15,18 mi
Jan/2023: 14,41 mi
Dez/2022: 18,35 mi
Liquidez total
160,23 mi
Jan/2023: 81,59 mi
Dez/2022: 71,06 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,42%
Dez/2022: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 11.057.908 |
| Número de cotistas | 43.053 | 37.181 | 36.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,10 | R$ 10,07 | R$ 90,57 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jan/2023: 99.521.172
Dez/2022: 11.057.908
Número de cotistas
43.053
Jan/2023: 37.181
Dez/2022: 36.232
Valor patrimonial por cota
R$ 10,10
Jan/2023: R$ 10,07
Dez/2022: R$ 90,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,47 mi | 12,95 mi | 12,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1353 | R$ 0,1302 | R$ 1,1519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,1353
Jan/2023: 12,95 mi
Dez/2022: 12,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
860,32 mi
Jan/2023: 934,47 mi
Dez/2022: 948,76 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
781,89 mi
90,88%
|
855,88 mi
91,59%
|
868,81 mi
91,57%
|
| Fundos imobiliários |
78,43 mi
9,12%
|
78,59 mi
8,41%
|
79,95 mi
8,43%
|
CRI/CRA
781,89 mi
90,88%
Jan/2023: 855,88 mi (91,59%)
Dez/2022: 868,81 mi (91,57%)
Fundos imobiliários
78,43 mi
9,12%
Jan/2023: 78,59 mi (8,41%)
Dez/2022: 79,95 mi (8,43%)