BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:57
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 15,67 mi | 16,56 mi | 15,66 mi |
| Liquidez total | 90,21 mi | 100,23 mi | 116,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,61% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Abr/2023: 1,03 bi
Mar/2023: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Abr/2023: 1,01 bi
Mar/2023: 1,01 bi
Total dos passivos
15,67 mi
Abr/2023: 16,56 mi
Mar/2023: 15,66 mi
Liquidez total
90,21 mi
Abr/2023: 100,23 mi
Mar/2023: 116,87 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,61%
Mar/2023: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 75.077 | 62.796 | 51.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,15 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Abr/2023: 99.521.172
Mar/2023: 99.521.172
Número de cotistas
75.077
Abr/2023: 62.796
Mar/2023: 51.056
Valor patrimonial por cota
R$ 10,25
Abr/2023: R$ 10,15
Mar/2023: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,96 mi | 14,82 mi | 13,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1403 | R$ 0,1489 | R$ 0,1398 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1403
Abr/2023: 14,82 mi
Mar/2023: 13,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
944,62 mi
Abr/2023: 926,19 mi
Mar/2023: 907,74 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
862,15 mi
91,27%
|
847,59 mi
91,51%
|
828,86 mi
91,31%
|
| Fundos imobiliários |
82,47 mi
8,73%
|
78,60 mi
8,49%
|
78,87 mi
8,69%
|
CRI/CRA
862,15 mi
91,27%
Abr/2023: 847,59 mi (91,51%)
Mar/2023: 828,86 mi (91,31%)
Fundos imobiliários
82,47 mi
8,73%
Abr/2023: 78,60 mi (8,49%)
Mar/2023: 78,87 mi (8,69%)