BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 15,88 mi | 15,67 mi | 16,56 mi |
| Liquidez total | 91,75 mi | 90,21 mi | 100,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,51% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Mai/2023: 1,04 bi
Abr/2023: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Mai/2023: 1,02 bi
Abr/2023: 1,01 bi
Total dos passivos
15,88 mi
Mai/2023: 15,67 mi
Abr/2023: 16,56 mi
Liquidez total
91,75 mi
Mai/2023: 90,21 mi
Abr/2023: 100,23 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,51%
Abr/2023: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 85.284 | 75.077 | 62.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,25 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Mai/2023: 99.521.172
Abr/2023: 99.521.172
Número de cotistas
85.284
Mai/2023: 75.077
Abr/2023: 62.796
Valor patrimonial por cota
R$ 10,31
Mai/2023: R$ 10,25
Abr/2023: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,16 mi | 13,96 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1423 | R$ 0,1403 | R$ 0,1489 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1423
Mai/2023: 13,96 mi
Abr/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
948,97 mi
Mai/2023: 944,62 mi
Abr/2023: 926,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
865,10 mi
91,16%
|
862,15 mi
91,27%
|
847,59 mi
91,51%
|
| Fundos imobiliários |
83,88 mi
8,84%
|
82,47 mi
8,73%
|
78,60 mi
8,49%
|
CRI/CRA
865,10 mi
91,16%
Mai/2023: 862,15 mi (91,27%)
Abr/2023: 847,59 mi (91,51%)
Fundos imobiliários
83,88 mi
8,84%
Mai/2023: 82,47 mi (8,73%)
Abr/2023: 78,60 mi (8,49%)