BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 14,41 mi | 18,35 mi | 66,60 mi |
| Liquidez total | 81,59 mi | 71,06 mi | 212,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,80% | 6,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Dez/2022: 1,02 bi
Nov/2022: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Dez/2022: 1,00 bi
Nov/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
14,41 mi
Dez/2022: 18,35 mi
Nov/2022: 66,60 mi
Liquidez total
81,59 mi
Dez/2022: 71,06 mi
Nov/2022: 212,50 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,80%
Nov/2022: 6,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 11.057.908 | 11.057.909 |
| Número de cotistas | 37.181 | 36.232 | 36.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 90,57 | R$ 90,75 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Dez/2022: 11.057.908
Nov/2022: 11.057.909
Número de cotistas
37.181
Dez/2022: 36.232
Nov/2022: 36.960
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Dez/2022: R$ 90,57
Nov/2022: R$ 90,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,95 mi | 12,74 mi | 12,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1302 | R$ 1,1519 | R$ 1,1583 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,1302
Dez/2022: 12,74 mi
Nov/2022: 12,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
934,47 mi
Dez/2022: 948,76 mi
Nov/2022: 857,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
855,88 mi
91,59%
|
868,81 mi
91,57%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
78,59 mi
8,41%
|
79,95 mi
8,43%
|
81,52 mi
9,51%
|
CRI/CRA
855,88 mi
91,59%
Dez/2022: 868,81 mi (91,57%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
78,59 mi
8,41%
Dez/2022: 79,95 mi (8,43%)
Nov/2022: 81,52 mi (9,51%)