BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:23
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,74 mi | 15,69 mi |
| Liquidez total | 43,77 mi | 70,58 mi | 27,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,17% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Out/2023: 1,01 bi
Set/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Out/2023: 1,01 bi
Set/2023: 1,00 bi
Total dos passivos
1,74 mi
Out/2023: 1,74 mi
Set/2023: 15,69 mi
Liquidez total
43,77 mi
Out/2023: 70,58 mi
Set/2023: 27,66 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,17%
Set/2023: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 140.863 | 134.398 | 123.083 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,22 | R$ 10,15 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Out/2023: 99.521.172
Set/2023: 99.521.172
Número de cotistas
140.863
Out/2023: 134.398
Set/2023: 123.083
Valor patrimonial por cota
R$ 10,22
Out/2023: R$ 10,15
Set/2023: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 13,97 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1404 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 13,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
974,17 mi
Out/2023: 939,95 mi
Set/2023: 990,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
892,01 mi
91,57%
|
856,89 mi
91,16%
|
906,65 mi
91,50%
|
| Fundos imobiliários |
82,16 mi
8,43%
|
83,07 mi
8,84%
|
84,21 mi
8,50%
|
CRI/CRA
892,01 mi
91,57%
Out/2023: 856,89 mi (91,16%)
Set/2023: 906,65 mi (91,50%)
Fundos imobiliários
82,16 mi
8,43%
Out/2023: 83,07 mi (8,84%)
Set/2023: 84,21 mi (8,50%)