BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:52
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 17,62 mi | 15,88 mi | 15,67 mi |
| Liquidez total | 131,17 mi | 91,75 mi | 90,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,52% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Jun/2023: 1,04 bi
Mai/2023: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jun/2023: 1,03 bi
Mai/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
17,62 mi
Jun/2023: 15,88 mi
Mai/2023: 15,67 mi
Liquidez total
131,17 mi
Jun/2023: 91,75 mi
Mai/2023: 90,21 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,52%
Mai/2023: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Número de cotistas | 98.616 | 85.284 | 75.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,31 | R$ 10,25 |
Número de cotas emitidas
99.521.172
Jun/2023: 99.521.172
Mai/2023: 99.521.172
Número de cotistas
98.616
Jun/2023: 85.284
Mai/2023: 75.077
Valor patrimonial por cota
R$ 10,30
Jun/2023: R$ 10,31
Mai/2023: R$ 10,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,93 mi | 14,16 mi | 13,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1601 | R$ 0,1423 | R$ 0,1403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,1601
Jun/2023: 14,16 mi
Mai/2023: 13,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
909,99 mi
Jun/2023: 948,97 mi
Mai/2023: 944,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
827,17 mi
90,90%
|
865,10 mi
91,16%
|
862,15 mi
91,27%
|
| Fundos imobiliários |
82,82 mi
9,10%
|
83,88 mi
8,84%
|
82,47 mi
8,73%
|
CRI/CRA
827,17 mi
90,90%
Jun/2023: 865,10 mi (91,16%)
Mai/2023: 862,15 mi (91,27%)
Fundos imobiliários
82,82 mi
9,10%
Jun/2023: 83,88 mi (8,84%)
Mai/2023: 82,47 mi (8,73%)