BTCI11

BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2023

Entrega 15/08/2023 20:52

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	1,04 bi	1,04 bi	1,04 bi
Patrimônio líquido	1,02 bi	1,03 bi	1,02 bi
Total dos passivos	17,62 mi	15,88 mi	15,67 mi
Liquidez total	131,17 mi	91,75 mi	90,21 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,69%	1,52%	1,51%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,04 bi

Jun/2023: 1,04 bi Mai/2023: 1,04 bi

Patrimônio líquido 1,02 bi

Jun/2023: 1,03 bi Mai/2023: 1,02 bi

Total dos passivos 17,62 mi

Jun/2023: 15,88 mi Mai/2023: 15,67 mi

Liquidez total 131,17 mi

Jun/2023: 91,75 mi Mai/2023: 90,21 mi

Índice de solvência 1,69%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,52% Mai/2023: 1,51%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	99.521.172	99.521.172	99.521.172
Número de cotistas	98.616	85.284	75.077
Valor patrimonial por cota	R$ 10,30	R$ 10,31	R$ 10,25

Número de cotas emitidas 99.521.172

Jun/2023: 99.521.172 Mai/2023: 99.521.172

Número de cotistas 98.616

Jun/2023: 85.284 Mai/2023: 75.077

Valor patrimonial por cota R$ 10,30

Jun/2023: R$ 10,31 Mai/2023: R$ 10,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	15,93 mi	14,16 mi	13,96 mi
└─ Por cota	R$ 0,1601	R$ 0,1423	R$ 0,1403
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 15,93 mi

└─ Por cota R$ 0,1601

Jun/2023: 14,16 mi Mai/2023: 13,96 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

909,99 mi

Jun/2023: 948,97 mi Mai/2023: 944,62 mi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
CRI/CRA	827,17 mi 90,90%	865,10 mi 91,16%	862,15 mi 91,27%
Fundos imobiliários	82,82 mi 9,10%	83,88 mi 8,84%	82,47 mi 8,73%

CRI/CRA

827,17 mi 90,90%

Jun/2023: 865,10 mi (91,16%) Mai/2023: 862,15 mi (91,27%)

Fundos imobiliários

82,82 mi 9,10%

Jun/2023: 83,88 mi (8,84%) Mai/2023: 82,47 mi (8,73%)

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