BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 588,20 mi | 593,20 mi | 597,43 mi |
| Patrimônio líquido | 556,84 mi | 561,55 mi | 567,52 mi |
| Total dos passivos | 31,36 mi | 31,65 mi | 29,91 mi |
| Liquidez total | 28,25 mi | 26,92 mi | 48,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,33% | 5,34% | 5,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
588,20 mi
Jul/2022: 593,20 mi
Jun/2022: 597,43 mi
Patrimônio líquido
556,84 mi
Jul/2022: 561,55 mi
Jun/2022: 567,52 mi
Total dos passivos
31,36 mi
Jul/2022: 31,65 mi
Jun/2022: 29,91 mi
Liquidez total
28,25 mi
Jul/2022: 26,92 mi
Jun/2022: 48,51 mi
Índice de solvência
5,33%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 5,34%
Jun/2022: 5,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 22.249 | 21.224 | 20.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,23 | R$ 92,00 | R$ 92,98 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Jul/2022: 6.103.509
Jun/2022: 6.103.509
Número de cotistas
22.249
Jul/2022: 21.224
Jun/2022: 20.424
Valor patrimonial por cota
R$ 91,23
Jul/2022: R$ 92,00
Jun/2022: R$ 92,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,28 mi | 8,83 mi | 7,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3568 | R$ 1,4471 | R$ 1,1975 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,3568
Jul/2022: 8,83 mi
Jun/2022: 7,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
559,91 mi
Jul/2022: 566,24 mi
Jun/2022: 548,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,44 mi
8,47%
|
49,43 mi
8,73%
|
52,29 mi
9,54%
|
Fundos imobiliários
47,44 mi
8,47%
Jul/2022: 49,43 mi (8,73%)
Jun/2022: 52,29 mi (9,54%)