BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,80 mi | 588,20 mi | 593,20 mi |
| Patrimônio líquido | 560,71 mi | 556,84 mi | 561,55 mi |
| Total dos passivos | 29,09 mi | 31,36 mi | 31,65 mi |
| Liquidez total | 17,67 mi | 28,25 mi | 26,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,93% | 5,33% | 5,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
589,80 mi
Ago/2022: 588,20 mi
Jul/2022: 593,20 mi
Patrimônio líquido
560,71 mi
Ago/2022: 556,84 mi
Jul/2022: 561,55 mi
Total dos passivos
29,09 mi
Ago/2022: 31,36 mi
Jul/2022: 31,65 mi
Liquidez total
17,67 mi
Ago/2022: 28,25 mi
Jul/2022: 26,92 mi
Índice de solvência
4,93%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,33%
Jul/2022: 5,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 23.033 | 22.249 | 21.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,87 | R$ 91,23 | R$ 92,00 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Ago/2022: 6.103.509
Jul/2022: 6.103.509
Número de cotistas
23.033
Ago/2022: 22.249
Jul/2022: 21.224
Valor patrimonial por cota
R$ 91,87
Ago/2022: R$ 91,23
Jul/2022: R$ 92,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,86 mi | 8,28 mi | 8,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2874 | R$ 1,3568 | R$ 1,4471 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,2874
Ago/2022: 8,28 mi
Jul/2022: 8,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
572,10 mi
Ago/2022: 559,91 mi
Jul/2022: 566,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,35 mi
8,10%
|
47,44 mi
8,47%
|
49,43 mi
8,73%
|
Fundos imobiliários
46,35 mi
8,10%
Ago/2022: 47,44 mi (8,47%)
Jul/2022: 49,43 mi (8,73%)