BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 588,14 mi | 589,80 mi | 588,20 mi |
| Patrimônio líquido | 560,27 mi | 560,71 mi | 556,84 mi |
| Total dos passivos | 27,87 mi | 29,09 mi | 31,36 mi |
| Liquidez total | 18,69 mi | 17,67 mi | 28,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,74% | 4,93% | 5,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
588,14 mi
Set/2022: 589,80 mi
Ago/2022: 588,20 mi
Patrimônio líquido
560,27 mi
Set/2022: 560,71 mi
Ago/2022: 556,84 mi
Total dos passivos
27,87 mi
Set/2022: 29,09 mi
Ago/2022: 31,36 mi
Liquidez total
18,69 mi
Set/2022: 17,67 mi
Ago/2022: 28,25 mi
Índice de solvência
4,74%
Passivos / Ativo
Set/2022: 4,93%
Ago/2022: 5,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 23.451 | 23.033 | 22.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,79 | R$ 91,87 | R$ 91,23 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Set/2022: 6.103.509
Ago/2022: 6.103.509
Número de cotistas
23.451
Set/2022: 23.033
Ago/2022: 22.249
Valor patrimonial por cota
R$ 91,79
Set/2022: R$ 91,87
Ago/2022: R$ 91,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 7,86 mi | 8,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0538 | R$ 1,2874 | R$ 1,3568 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0538
Set/2022: 7,86 mi
Ago/2022: 8,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
569,43 mi
Set/2022: 572,10 mi
Ago/2022: 559,91 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,81 mi
8,22%
|
46,35 mi
8,10%
|
47,44 mi
8,47%
|
Fundos imobiliários
46,81 mi
8,22%
Set/2022: 46,35 mi (8,10%)
Ago/2022: 47,44 mi (8,47%)