BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:44
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 597,43 mi | 603,14 mi | 598,18 mi |
| Patrimônio líquido | 567,52 mi | 570,74 mi | 564,32 mi |
| Total dos passivos | 29,91 mi | 32,40 mi | 33,86 mi |
| Liquidez total | 48,51 mi | 82,09 mi | 86,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,01% | 5,37% | 5,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
597,43 mi
Mai/2022: 603,14 mi
Abr/2022: 598,18 mi
Patrimônio líquido
567,52 mi
Mai/2022: 570,74 mi
Abr/2022: 564,32 mi
Total dos passivos
29,91 mi
Mai/2022: 32,40 mi
Abr/2022: 33,86 mi
Liquidez total
48,51 mi
Mai/2022: 82,09 mi
Abr/2022: 86,34 mi
Índice de solvência
5,01%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 5,37%
Abr/2022: 5,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 20.424 | 19.694 | 19.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,98 | R$ 93,51 | R$ 92,46 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Mai/2022: 6.103.509
Abr/2022: 6.103.509
Número de cotistas
20.424
Mai/2022: 19.694
Abr/2022: 19.223
Valor patrimonial por cota
R$ 92,98
Mai/2022: R$ 93,51
Abr/2022: R$ 92,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,31 mi | 10,62 mi | 12,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1975 | R$ 1,7397 | R$ 2,0091 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,1975
Mai/2022: 10,62 mi
Abr/2022: 12,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
548,26 mi
Mai/2022: 517,19 mi
Abr/2022: 511,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
52,29 mi
9,54%
|
54,68 mi
10,57%
|
44,23 mi
8,64%
|
Fundos imobiliários
52,29 mi
9,54%
Mai/2022: 54,68 mi (10,57%)
Abr/2022: 44,23 mi (8,64%)