BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 19:26
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 596,44 mi | 597,89 mi | 583,80 mi |
| Patrimônio líquido | 569,33 mi | 571,39 mi | 576,01 mi |
| Total dos passivos | 27,11 mi | 26,50 mi | 7,79 mi |
| Liquidez total | 54,16 mi | 38,99 mi | 63,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,55% | 4,43% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
596,44 mi
Dez/2021: 597,89 mi
Nov/2021: 583,80 mi
Patrimônio líquido
569,33 mi
Dez/2021: 571,39 mi
Nov/2021: 576,01 mi
Total dos passivos
27,11 mi
Dez/2021: 26,50 mi
Nov/2021: 7,79 mi
Liquidez total
54,16 mi
Dez/2021: 38,99 mi
Nov/2021: 63,16 mi
Índice de solvência
4,55%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 4,43%
Nov/2021: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 18.019 | 17.660 | 17.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,28 | R$ 93,62 | R$ 94,37 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Dez/2021: 6.103.509
Nov/2021: 6.103.509
Número de cotistas
18.019
Dez/2021: 17.660
Nov/2021: 17.499
Valor patrimonial por cota
R$ 93,28
Dez/2021: R$ 93,62
Nov/2021: R$ 94,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,03 mi | 5,72 mi | 7,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9873 | R$ 0,9368 | R$ 1,1637 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,9873
Dez/2021: 5,72 mi
Nov/2021: 7,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
541,72 mi
Dez/2021: 558,90 mi
Nov/2021: 520,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
45,12 mi
8,33%
|
50,95 mi
9,12%
|
50,40 mi
9,68%
|
Fundos imobiliários
45,12 mi
8,33%
Dez/2021: 50,95 mi (9,12%)
Nov/2021: 50,40 mi (9,68%)