BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 588,14 mi | 589,80 mi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 560,27 mi | 560,71 mi |
| Total dos passivos | 66,60 mi | 27,87 mi | 29,09 mi |
| Liquidez total | 212,50 mi | 18,69 mi | 17,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,22% | 4,74% | 4,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Out/2022: 588,14 mi
Set/2022: 589,80 mi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Out/2022: 560,27 mi
Set/2022: 560,71 mi
Total dos passivos
66,60 mi
Out/2022: 27,87 mi
Set/2022: 29,09 mi
Liquidez total
212,50 mi
Out/2022: 18,69 mi
Set/2022: 17,67 mi
Índice de solvência
6,22%
Passivos / Ativo
Out/2022: 4,74%
Set/2022: 4,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.057.909 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 36.960 | 23.451 | 23.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,75 | R$ 91,79 | R$ 91,87 |
Número de cotas emitidas
11.057.909
Out/2022: 6.103.509
Set/2022: 6.103.509
Número de cotistas
36.960
Out/2022: 23.451
Set/2022: 23.033
Valor patrimonial por cota
R$ 90,75
Out/2022: R$ 91,79
Set/2022: R$ 91,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,81 mi | 6,43 mi | 7,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1583 | R$ 1,0538 | R$ 1,2874 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,1583
Out/2022: 6,43 mi
Set/2022: 7,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
857,58 mi
Out/2022: 569,43 mi
Set/2022: 572,10 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
81,52 mi
9,51%
|
46,81 mi
8,22%
|
46,35 mi
8,10%
|
Fundos imobiliários
81,52 mi
9,51%
Out/2022: 46,81 mi (8,22%)
Set/2022: 46,35 mi (8,10%)