BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,20 mi | 597,43 mi | 603,14 mi |
| Patrimônio líquido | 561,55 mi | 567,52 mi | 570,74 mi |
| Total dos passivos | 31,65 mi | 29,91 mi | 32,40 mi |
| Liquidez total | 26,92 mi | 48,51 mi | 82,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,34% | 5,01% | 5,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
593,20 mi
Jun/2022: 597,43 mi
Mai/2022: 603,14 mi
Patrimônio líquido
561,55 mi
Jun/2022: 567,52 mi
Mai/2022: 570,74 mi
Total dos passivos
31,65 mi
Jun/2022: 29,91 mi
Mai/2022: 32,40 mi
Liquidez total
26,92 mi
Jun/2022: 48,51 mi
Mai/2022: 82,09 mi
Índice de solvência
5,34%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 5,01%
Mai/2022: 5,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 21.224 | 20.424 | 19.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,00 | R$ 92,98 | R$ 93,51 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Jun/2022: 6.103.509
Mai/2022: 6.103.509
Número de cotistas
21.224
Jun/2022: 20.424
Mai/2022: 19.694
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
Jun/2022: R$ 92,98
Mai/2022: R$ 93,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,83 mi | 7,31 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4471 | R$ 1,1975 | R$ 1,7397 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,4471
Jun/2022: 7,31 mi
Mai/2022: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
566,24 mi
Jun/2022: 548,26 mi
Mai/2022: 517,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
49,43 mi
8,73%
|
52,29 mi
9,54%
|
54,68 mi
10,57%
|
Fundos imobiliários
49,43 mi
8,73%
Jun/2022: 52,29 mi (9,54%)
Mai/2022: 54,68 mi (10,57%)