BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 21:46
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 577,26 mi | 578,25 mi | 572,73 mi |
| Patrimônio líquido | 571,39 mi | 572,80 mi | 567,94 mi |
| Total dos passivos | 5,87 mi | 5,45 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 76,35 mi | 120,61 mi | 278,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,94% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
577,26 mi
Jul/2021: 578,25 mi
Jun/2021: 572,73 mi
Patrimônio líquido
571,39 mi
Jul/2021: 572,80 mi
Jun/2021: 567,94 mi
Total dos passivos
5,87 mi
Jul/2021: 5,45 mi
Jun/2021: 4,79 mi
Liquidez total
76,35 mi
Jul/2021: 120,61 mi
Jun/2021: 278,41 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,94%
Jun/2021: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 17.204 | 17.374 | 17.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,62 | R$ 93,85 | R$ 93,05 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Jul/2021: 6.103.509
Jun/2021: 6.103.509
Número de cotistas
17.204
Jul/2021: 17.374
Jun/2021: 17.462
Valor patrimonial por cota
R$ 93,62
Jul/2021: R$ 93,85
Jun/2021: R$ 93,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,12 mi | 4,71 mi | 4,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8389 | R$ 0,7716 | R$ 0,6633 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8389
Jul/2021: 4,71 mi
Jun/2021: 4,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
500,88 mi
Jul/2021: 457,60 mi
Jun/2021: 294,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
61,66 mi
12,31%
|
63,56 mi
13,89%
|
3,07 mi
1,04%
|
Fundos imobiliários
61,66 mi
12,31%
Jul/2021: 63,56 mi (13,89%)
Jun/2021: 3,07 mi (1,04%)