BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 578,04 mi | 577,26 mi | 578,25 mi |
| Patrimônio líquido | 570,51 mi | 571,39 mi | 572,80 mi |
| Total dos passivos | 7,54 mi | 5,87 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 66,47 mi | 76,35 mi | 120,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,02% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
578,04 mi
Ago/2021: 577,26 mi
Jul/2021: 578,25 mi
Patrimônio líquido
570,51 mi
Ago/2021: 571,39 mi
Jul/2021: 572,80 mi
Total dos passivos
7,54 mi
Ago/2021: 5,87 mi
Jul/2021: 5,45 mi
Liquidez total
66,47 mi
Ago/2021: 76,35 mi
Jul/2021: 120,61 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,02%
Jul/2021: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 16.978 | 17.204 | 17.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,47 | R$ 93,62 | R$ 93,85 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Ago/2021: 6.103.509
Jul/2021: 6.103.509
Número de cotistas
16.978
Ago/2021: 17.204
Jul/2021: 17.374
Valor patrimonial por cota
R$ 93,47
Ago/2021: R$ 93,62
Jul/2021: R$ 93,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,81 mi | 5,12 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1154 | R$ 0,8389 | R$ 0,7716 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,1154
Ago/2021: 5,12 mi
Jul/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
510,86 mi
Ago/2021: 500,88 mi
Jul/2021: 457,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,67 mi
10,11%
|
61,66 mi
12,31%
|
63,56 mi
13,89%
|
Fundos imobiliários
51,67 mi
10,11%
Ago/2021: 61,66 mi (12,31%)
Jul/2021: 63,56 mi (13,89%)