BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
18/11/2021 11:41
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 580,06 mi | 578,04 mi | 577,26 mi |
| Patrimônio líquido | 572,89 mi | 570,51 mi | 571,39 mi |
| Total dos passivos | 7,17 mi | 7,54 mi | 5,87 mi |
| Liquidez total | 10,92 mi | 66,47 mi | 76,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,30% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
580,06 mi
Set/2021: 578,04 mi
Ago/2021: 577,26 mi
Patrimônio líquido
572,89 mi
Set/2021: 570,51 mi
Ago/2021: 571,39 mi
Total dos passivos
7,17 mi
Set/2021: 7,54 mi
Ago/2021: 5,87 mi
Liquidez total
10,92 mi
Set/2021: 66,47 mi
Ago/2021: 76,35 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,30%
Ago/2021: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 17.174 | 16.978 | 17.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,86 | R$ 93,47 | R$ 93,62 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Set/2021: 6.103.509
Ago/2021: 6.103.509
Número de cotistas
17.174
Set/2021: 16.978
Ago/2021: 17.204
Valor patrimonial por cota
R$ 93,86
Set/2021: R$ 93,47
Ago/2021: R$ 93,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,48 mi | 6,81 mi | 5,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0610 | R$ 1,1154 | R$ 0,8389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,0610
Set/2021: 6,81 mi
Ago/2021: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
569,12 mi
Set/2021: 510,86 mi
Ago/2021: 500,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,04 mi
8,97%
|
51,67 mi
10,11%
|
61,66 mi
12,31%
|
Fundos imobiliários
51,04 mi
8,97%
Set/2021: 51,67 mi (10,11%)
Ago/2021: 61,66 mi (12,31%)