BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 20:40
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,23 mi | 335,23 mi | 341,17 mi |
| Patrimônio líquido | 327,84 mi | 327,58 mi | 338,77 mi |
| Total dos passivos | 7,39 mi | 7,65 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 43,24 mi | 87,44 mi | 74,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,28% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,23 mi
Jan/2021: 335,23 mi
Dez/2020: 341,17 mi
Patrimônio líquido
327,84 mi
Jan/2021: 327,58 mi
Dez/2020: 338,77 mi
Total dos passivos
7,39 mi
Jan/2021: 7,65 mi
Dez/2020: 2,41 mi
Liquidez total
43,24 mi
Jan/2021: 87,44 mi
Dez/2020: 74,64 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,28%
Dez/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 10.902 | 10.798 | 10.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,81 | R$ 95,73 | R$ 99,00 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Jan/2021: 3.421.945
Dez/2020: 3.421.945
Número de cotistas
10.902
Jan/2021: 10.798
Dez/2020: 10.653
Valor patrimonial por cota
R$ 95,81
Jan/2021: R$ 95,73
Dez/2020: R$ 99,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,83 mi | 7,05 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9959 | R$ 2,0611 | R$ 0,5550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,9959
Jan/2021: 7,05 mi
Dez/2020: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
291,93 mi
Jan/2021: 247,73 mi
Dez/2020: 263,97 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,14 mi
1,07%
|
3,15 mi
1,27%
|
3,19 mi
1,21%
|
Fundos imobiliários
3,14 mi
1,07%
Jan/2021: 3,15 mi (1,27%)
Dez/2020: 3,19 mi (1,21%)