BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 13:04
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 572,73 mi | 570,85 mi | 333,70 mi |
| Patrimônio líquido | 567,94 mi | 564,89 mi | 327,29 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 5,96 mi | 6,41 mi |
| Liquidez total | 278,41 mi | 265,21 mi | 22,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,04% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
572,73 mi
Mai/2021: 570,85 mi
Abr/2021: 333,70 mi
Patrimônio líquido
567,94 mi
Mai/2021: 564,89 mi
Abr/2021: 327,29 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Mai/2021: 5,96 mi
Abr/2021: 6,41 mi
Liquidez total
278,41 mi
Mai/2021: 265,21 mi
Abr/2021: 22,25 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,04%
Abr/2021: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 17.462 | 17.504 | 12.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,05 | R$ 92,55 | R$ 95,65 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Mai/2021: 6.103.509
Abr/2021: 3.421.945
Número de cotistas
17.462
Mai/2021: 17.504
Abr/2021: 12.132
Valor patrimonial por cota
R$ 93,05
Mai/2021: R$ 92,55
Abr/2021: R$ 95,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,05 mi | 5,43 mi | 5,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6633 | R$ 0,8904 | R$ 1,7206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6633
Mai/2021: 5,43 mi
Abr/2021: 5,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
294,28 mi
Mai/2021: 305,59 mi
Abr/2021: 311,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,07 mi
1,04%
|
3,11 mi
1,02%
|
3,09 mi
0,99%
|
Fundos imobiliários
3,07 mi
1,04%
Mai/2021: 3,11 mi (1,02%)
Abr/2021: 3,09 mi (0,99%)