BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:19
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,17 mi | 342,61 mi | 341,20 mi |
| Patrimônio líquido | 338,77 mi | 340,43 mi | 338,92 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 2,18 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 74,64 mi | 44,19 mi | 43,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,64% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,17 mi
Nov/2020: 342,61 mi
Out/2020: 341,20 mi
Patrimônio líquido
338,77 mi
Nov/2020: 340,43 mi
Out/2020: 338,92 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Nov/2020: 2,18 mi
Out/2020: 2,28 mi
Liquidez total
74,64 mi
Nov/2020: 44,19 mi
Out/2020: 43,43 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,64%
Out/2020: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 10.653 | 10.667 | 10.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 99,49 | R$ 99,04 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Nov/2020: 3.421.945
Out/2020: 3.421.945
Número de cotistas
10.653
Nov/2020: 10.667
Out/2020: 10.721
Valor patrimonial por cota
R$ 99,00
Nov/2020: R$ 99,49
Out/2020: R$ 99,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,84 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5550 | R$ 0,5387 | R$ 0,5660 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5550
Nov/2020: 1,84 mi
Out/2020: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
263,97 mi
Nov/2020: 295,85 mi
Out/2020: 295,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,19 mi
1,21%
|
3,20 mi
1,08%
|
3,22 mi
1,09%
|
Fundos imobiliários
3,19 mi
1,21%
Nov/2020: 3,20 mi (1,08%)
Out/2020: 3,22 mi (1,09%)