BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
11/02/2021 21:18
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,23 mi | 341,17 mi | 342,61 mi |
| Patrimônio líquido | 327,58 mi | 338,77 mi | 340,43 mi |
| Total dos passivos | 7,65 mi | 2,41 mi | 2,18 mi |
| Liquidez total | 87,44 mi | 74,64 mi | 44,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 0,71% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,23 mi
Dez/2020: 341,17 mi
Nov/2020: 342,61 mi
Patrimônio líquido
327,58 mi
Dez/2020: 338,77 mi
Nov/2020: 340,43 mi
Total dos passivos
7,65 mi
Dez/2020: 2,41 mi
Nov/2020: 2,18 mi
Liquidez total
87,44 mi
Dez/2020: 74,64 mi
Nov/2020: 44,19 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,71%
Nov/2020: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 10.798 | 10.653 | 10.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,73 | R$ 99,00 | R$ 99,49 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Dez/2020: 3.421.945
Nov/2020: 3.421.945
Número de cotistas
10.798
Dez/2020: 10.653
Nov/2020: 10.667
Valor patrimonial por cota
R$ 95,73
Dez/2020: R$ 99,00
Nov/2020: R$ 99,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 1,90 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0611 | R$ 0,5550 | R$ 0,5387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 2,0611
Dez/2020: 1,90 mi
Nov/2020: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
247,73 mi
Dez/2020: 263,97 mi
Nov/2020: 295,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,15 mi
1,27%
|
3,19 mi
1,21%
|
3,20 mi
1,08%
|
Fundos imobiliários
3,15 mi
1,27%
Dez/2020: 3,19 mi (1,21%)
Nov/2020: 3,20 mi (1,08%)