BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:50
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 583,80 mi | 580,06 mi | 578,04 mi |
| Patrimônio líquido | 576,01 mi | 572,89 mi | 570,51 mi |
| Total dos passivos | 7,79 mi | 7,17 mi | 7,54 mi |
| Liquidez total | 63,16 mi | 10,92 mi | 66,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,24% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
583,80 mi
Out/2021: 580,06 mi
Set/2021: 578,04 mi
Patrimônio líquido
576,01 mi
Out/2021: 572,89 mi
Set/2021: 570,51 mi
Total dos passivos
7,79 mi
Out/2021: 7,17 mi
Set/2021: 7,54 mi
Liquidez total
63,16 mi
Out/2021: 10,92 mi
Set/2021: 66,47 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,24%
Set/2021: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 17.499 | 17.174 | 16.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,37 | R$ 93,86 | R$ 93,47 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Out/2021: 6.103.509
Set/2021: 6.103.509
Número de cotistas
17.499
Out/2021: 17.174
Set/2021: 16.978
Valor patrimonial por cota
R$ 94,37
Out/2021: R$ 93,86
Set/2021: R$ 93,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,10 mi | 6,48 mi | 6,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1637 | R$ 1,0610 | R$ 1,1154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1637
Out/2021: 6,48 mi
Set/2021: 6,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
520,63 mi
Out/2021: 569,12 mi
Set/2021: 510,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
50,40 mi
9,68%
|
51,04 mi
8,97%
|
51,67 mi
10,11%
|
Fundos imobiliários
50,40 mi
9,68%
Out/2021: 51,04 mi (8,97%)
Set/2021: 51,67 mi (10,11%)