BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
10/08/2021 19:31
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 578,25 mi | 572,73 mi | 570,85 mi |
| Patrimônio líquido | 572,80 mi | 567,94 mi | 564,89 mi |
| Total dos passivos | 5,45 mi | 4,79 mi | 5,96 mi |
| Liquidez total | 120,61 mi | 278,41 mi | 265,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,84% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
578,25 mi
Jun/2021: 572,73 mi
Mai/2021: 570,85 mi
Patrimônio líquido
572,80 mi
Jun/2021: 567,94 mi
Mai/2021: 564,89 mi
Total dos passivos
5,45 mi
Jun/2021: 4,79 mi
Mai/2021: 5,96 mi
Liquidez total
120,61 mi
Jun/2021: 278,41 mi
Mai/2021: 265,21 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,84%
Mai/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.103.509 | 6.103.509 | 6.103.509 |
| Número de cotistas | 17.374 | 17.462 | 17.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,85 | R$ 93,05 | R$ 92,55 |
Número de cotas emitidas
6.103.509
Jun/2021: 6.103.509
Mai/2021: 6.103.509
Número de cotistas
17.374
Jun/2021: 17.462
Mai/2021: 17.504
Valor patrimonial por cota
R$ 93,85
Jun/2021: R$ 93,05
Mai/2021: R$ 92,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,05 mi | 5,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7716 | R$ 0,6633 | R$ 0,8904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7716
Jun/2021: 4,05 mi
Mai/2021: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
457,60 mi
Jun/2021: 294,28 mi
Mai/2021: 305,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,56 mi
13,89%
|
3,07 mi
1,04%
|
3,11 mi
1,02%
|
Fundos imobiliários
63,56 mi
13,89%
Jun/2021: 3,07 mi (1,04%)
Mai/2021: 3,11 mi (1,02%)