BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,50 mi | 243,47 mi | 244,73 mi |
| Patrimônio líquido | 338,53 mi | 241,35 mi | 241,63 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,12 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 126,43 mi | 28,21 mi | 27,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,87% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,50 mi
Jul/2020: 243,47 mi
Jun/2020: 244,73 mi
Patrimônio líquido
338,53 mi
Jul/2020: 241,35 mi
Jun/2020: 241,63 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Jul/2020: 2,12 mi
Jun/2020: 3,10 mi
Liquidez total
126,43 mi
Jul/2020: 28,21 mi
Jun/2020: 27,14 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,87%
Jun/2020: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 2.443.535 | 2.443.535 |
| Número de cotistas | 10.540 | 9.998 | 8.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,93 | R$ 98,77 | R$ 98,88 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Jul/2020: 2.443.535
Jun/2020: 2.443.535
Número de cotistas
10.540
Jul/2020: 9.998
Jun/2020: 8.895
Valor patrimonial por cota
R$ 98,93
Jul/2020: R$ 98,77
Jun/2020: R$ 98,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,84 mi | 2,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4424 | R$ 0,7529 | R$ 1,1531 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4424
Jul/2020: 1,84 mi
Jun/2020: 2,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
211,49 mi
Jul/2020: 212,66 mi
Jun/2020: 215,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,28 mi
1,55%
|
3,29 mi
1,55%
|
3,37 mi
1,57%
|
Fundos imobiliários
3,28 mi
1,55%
Jul/2020: 3,29 mi (1,55%)
Jun/2020: 3,37 mi (1,57%)