BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:55
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,89 mi | 340,50 mi | 243,47 mi |
| Patrimônio líquido | 338,10 mi | 338,53 mi | 241,35 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 1,97 mi | 2,12 mi |
| Liquidez total | 144,21 mi | 126,43 mi | 28,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,58% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,89 mi
Ago/2020: 340,50 mi
Jul/2020: 243,47 mi
Patrimônio líquido
338,10 mi
Ago/2020: 338,53 mi
Jul/2020: 241,35 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Ago/2020: 1,97 mi
Jul/2020: 2,12 mi
Liquidez total
144,21 mi
Ago/2020: 126,43 mi
Jul/2020: 28,21 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,58%
Jul/2020: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 2.443.535 |
| Número de cotistas | 10.644 | 10.540 | 9.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,80 | R$ 98,93 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Ago/2020: 3.421.945
Jul/2020: 2.443.535
Número de cotistas
10.644
Ago/2020: 10.540
Jul/2020: 9.998
Valor patrimonial por cota
R$ 98,80
Ago/2020: R$ 98,93
Jul/2020: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 1,51 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7084 | R$ 0,4424 | R$ 0,7529 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7084
Ago/2020: 1,51 mi
Jul/2020: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
194,11 mi
Ago/2020: 211,49 mi
Jul/2020: 212,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,26 mi
1,68%
|
3,28 mi
1,55%
|
3,29 mi
1,55%
|
Fundos imobiliários
3,26 mi
1,68%
Ago/2020: 3,28 mi (1,55%)
Jul/2020: 3,29 mi (1,55%)