BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 21:59
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,20 mi | 340,89 mi | 340,50 mi |
| Patrimônio líquido | 338,92 mi | 338,10 mi | 338,53 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,79 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 43,43 mi | 144,21 mi | 126,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,82% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,20 mi
Set/2020: 340,89 mi
Ago/2020: 340,50 mi
Patrimônio líquido
338,92 mi
Set/2020: 338,10 mi
Ago/2020: 338,53 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Set/2020: 2,79 mi
Ago/2020: 1,97 mi
Liquidez total
43,43 mi
Set/2020: 144,21 mi
Ago/2020: 126,43 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,82%
Ago/2020: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 10.721 | 10.644 | 10.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 98,80 | R$ 98,93 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Set/2020: 3.421.945
Ago/2020: 3.421.945
Número de cotistas
10.721
Set/2020: 10.644
Ago/2020: 10.540
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Set/2020: R$ 98,80
Ago/2020: R$ 98,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 2,42 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5660 | R$ 0,7084 | R$ 0,4424 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,5660
Set/2020: 2,42 mi
Ago/2020: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
295,19 mi
Set/2020: 194,11 mi
Ago/2020: 211,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,22 mi
1,09%
|
3,26 mi
1,68%
|
3,28 mi
1,55%
|
Fundos imobiliários
3,22 mi
1,09%
Set/2020: 3,26 mi (1,68%)
Ago/2020: 3,28 mi (1,55%)