BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 11:49
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,61 mi | 341,20 mi | 340,89 mi |
| Patrimônio líquido | 340,43 mi | 338,92 mi | 338,10 mi |
| Total dos passivos | 2,18 mi | 2,28 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 44,19 mi | 43,43 mi | 144,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,67% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
342,61 mi
Out/2020: 341,20 mi
Set/2020: 340,89 mi
Patrimônio líquido
340,43 mi
Out/2020: 338,92 mi
Set/2020: 338,10 mi
Total dos passivos
2,18 mi
Out/2020: 2,28 mi
Set/2020: 2,79 mi
Liquidez total
44,19 mi
Out/2020: 43,43 mi
Set/2020: 144,21 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,67%
Set/2020: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.421.945 | 3.421.945 | 3.421.945 |
| Número de cotistas | 10.667 | 10.721 | 10.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,49 | R$ 99,04 | R$ 98,80 |
Número de cotas emitidas
3.421.945
Out/2020: 3.421.945
Set/2020: 3.421.945
Número de cotistas
10.667
Out/2020: 10.721
Set/2020: 10.644
Valor patrimonial por cota
R$ 99,49
Out/2020: R$ 99,04
Set/2020: R$ 98,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,94 mi | 2,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5387 | R$ 0,5660 | R$ 0,7084 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5387
Out/2020: 1,94 mi
Set/2020: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
295,85 mi
Out/2020: 295,19 mi
Set/2020: 194,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,20 mi
1,08%
|
3,22 mi
1,09%
|
3,26 mi
1,68%
|
Fundos imobiliários
3,20 mi
1,08%
Out/2020: 3,22 mi (1,09%)
Set/2020: 3,26 mi (1,68%)