BTCI11
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 20:18
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,85 mi | 149,91 mi | 149,51 mi |
| Patrimônio líquido | 147,09 mi | 148,37 mi | 147,92 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,54 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 15,97 mi | 13,81 mi | 23,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,03% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,85 mi
Out/2018: 149,91 mi
Set/2018: 149,51 mi
Patrimônio líquido
147,09 mi
Out/2018: 148,37 mi
Set/2018: 147,92 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Out/2018: 1,54 mi
Set/2018: 1,59 mi
Liquidez total
15,97 mi
Out/2018: 13,81 mi
Set/2018: 23,82 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,03%
Set/2018: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.461.280 | 1.461.280 | 1.461.280 |
| Número de cotistas | 5.355 | 4.949 | 4.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,66 | R$ 101,54 | R$ 101,23 |
Número de cotas emitidas
1.461.280
Out/2018: 1.461.280
Set/2018: 1.461.280
Número de cotistas
5.355
Out/2018: 4.949
Set/2018: 4.469
Valor patrimonial por cota
R$ 100,66
Out/2018: R$ 101,54
Set/2018: R$ 101,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,66 mi | 1,42 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1387 | R$ 0,9737 | R$ 1,0211 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,1387
Out/2018: 1,42 mi
Set/2018: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
128,81 mi
Out/2018: 130,47 mi
Set/2018: 119,55 mi