BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:15
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,95 mi | 163,73 mi | 166,02 mi |
| Patrimônio líquido | 159,29 mi | 162,73 mi | 165,57 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 998.925,92 | 448.026,50 |
| Liquidez total | 3,72 mi | 6,02 mi | 7,97 mi |
Ativo
160,95 mi
Jul/2026: 163,73 mi
Jun/2026: 166,02 mi
Patrimônio líquido
159,29 mi
Jul/2026: 162,73 mi
Jun/2026: 165,57 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Jul/2026: 998.925,92
Jun/2026: 448.026,50
Liquidez total
3,72 mi
Jul/2026: 6,02 mi
Jun/2026: 7,97 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.515.119 | 1.545.460 | 1.575.964 |
| Número de cotistas | 4.421 | 4.536 | 4.707 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 105,14 | R$ 105,29 | R$ 105,06 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Rendimentos a distribuir | 581.194,99 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,3836 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.515.119
Jul/2026: 1.545.460
Jun/2026: 1.575.964
Número de cotistas
4.421
Jul/2026: 4.536
Jun/2026: 4.707
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 105,14
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 105,29
Jun/2026: R$ 105,06
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,93
Jun/2026: 0,93
Rendimentos a distribuir
581.194,99
-- Por cota
R$ 0,3836
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,15% | 1,53% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 1,30% | 1,30% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jul/2026: 0,02%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,15%
Jul/2026: 1,53%
Jun/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
1,30%
Jul/2026: 1,30%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
111,70 mi
Jul/2026: 157,28 mi
Jun/2026: 158,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
107,60 mi
96,33%
|
153,68 mi
97,71%
|
158,02 mi
100,00%
|
| CRA |
3,63 mi
3,25%
|
3,60 mi
2,29%
|
0,00
-
|
| Ações e ADRs |
475.152,48
0,43%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
FIAGRO
107,60 mi
96,33%
Jul/2026: 153,68 mi (97,71%)
Jun/2026: 158,02 mi (100,00%)
CRA
3,63 mi
3,25%
Jul/2026: 3,60 mi (2,29%)
Jun/2026: 0,00 (-)
Ações e ADRs
475.152,48
0,43%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)