BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:55
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,42 mi | 160,95 mi | 163,73 mi |
| Patrimônio líquido | 155,05 mi | 159,29 mi | 162,73 mi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 1,65 mi | 998.925,92 |
| Liquidez total | 7,38 mi | 3,72 mi | 6,02 mi |
Ativo
158,42 mi
Ago/2026: 160,95 mi
Jul/2026: 163,73 mi
Patrimônio líquido
155,05 mi
Ago/2026: 159,29 mi
Jul/2026: 162,73 mi
Total dos passivos
3,38 mi
Ago/2026: 1,65 mi
Jul/2026: 998.925,92
Liquidez total
7,38 mi
Ago/2026: 3,72 mi
Jul/2026: 6,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.465.985 | 1.515.119 | 1.545.460 |
| Número de cotistas | 4.281 | 4.421 | 4.536 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 105,76 | R$ 105,14 | R$ 105,29 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 581.194,99 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,3836 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.465.985
Ago/2026: 1.515.119
Jul/2026: 1.545.460
Número de cotistas
4.281
Ago/2026: 4.421
Jul/2026: 4.536
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 105,76
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 105,14
Jul/2026: R$ 105,29
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,90
Jul/2026: 0,90
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2026: 581.194,99
Jul/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,92% | 1,15% | 1,53% |
| Dividend yield mensal | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
Taxa de administração
0,01%
Ago/2026: 0,01%
Jul/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Ago/2026: 0,09%
Jul/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
1,92%
Ago/2026: 1,15%
Jul/2026: 1,53%
Dividend yield mensal
1,30%
Ago/2026: 1,30%
Jul/2026: 1,30%
Investimentos
Total investido
149,85 mi
Ago/2026: 111,70 mi
Jul/2026: 157,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
122,46 mi
81,72%
|
107,60 mi
96,33%
|
153,68 mi
97,71%
|
| CRA |
27,40 mi
18,28%
|
3,63 mi
3,25%
|
3,60 mi
2,29%
|
| Ações e ADRs |
0,00
-
|
475.152,48
0,43%
|
0,00
-
|
FIAGRO
122,46 mi
81,72%
Ago/2026: 107,60 mi (96,33%)
Jul/2026: 153,68 mi (97,71%)
CRA
27,40 mi
18,28%
Ago/2026: 3,63 mi (3,25%)
Jul/2026: 3,60 mi (2,29%)
Ações e ADRs
0,00
-
Ago/2026: 475.152,48 (0,43%)
Jul/2026: 0,00 (-)