BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
08/05/2026 18:36
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,61 mi | 165,78 mi | 65,46 mi |
| Patrimônio líquido | 165,31 mi | 165,47 mi | 65,31 mi |
| Total dos passivos | 300.386,79 | 304.448,04 | 149.368,35 |
| Liquidez total | 2,51 mi | 11,29 mi | 3,50 mi |
Ativo
165,61 mi
Mar/2026: 165,78 mi
Fev/2026: 65,46 mi
Patrimônio líquido
165,31 mi
Mar/2026: 165,47 mi
Fev/2026: 65,31 mi
Total dos passivos
300.386,79
Mar/2026: 304.448,04
Fev/2026: 149.368,35
Liquidez total
2,51 mi
Mar/2026: 11,29 mi
Fev/2026: 3,50 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.575.964 | 1.575.964 | 595.895 |
| Número de cotistas | 4.776 | 4.810 | 2.883 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,90 | R$ 105,00 | R$ 109,60 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.575.964
Mar/2026: 1.575.964
Fev/2026: 595.895
Número de cotistas
4.776
Mar/2026: 4.810
Fev/2026: 2.883
Valor patrimonial por cota
R$ 104,90
Mar/2026: R$ 105,00
Fev/2026: R$ 109,60
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,40% | 1,30% | -1,56% |
| Dividend yield mensal | 1,30% | 1,30% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mar/2026: 0,08%
Fev/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
1,40%
Mar/2026: 1,30%
Fev/2026: -1,56%
Dividend yield mensal
1,30%
Mar/2026: 1,30%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
163,10 mi
Mar/2026: 154,48 mi
Fev/2026: 61,96 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| FIDC |
90,58 mi
55,54%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
70,44 mi
43,19%
|
152,43 mi
98,67%
|
61,96 mi
100,00%
|
FIDC
90,58 mi
55,54%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
70,44 mi
43,19%
Mar/2026: 152,43 mi (98,67%)
Fev/2026: 61,96 mi (100,00%)