BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 20:16
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,88 mi | 165,61 mi | 165,78 mi |
| Patrimônio líquido | 165,50 mi | 165,31 mi | 165,47 mi |
| Total dos passivos | 376.349,13 | 300.386,79 | 304.448,04 |
| Liquidez total | 276.608,67 | 2,51 mi | 11,29 mi |
Ativo
165,88 mi
Abr/2026: 165,61 mi
Mar/2026: 165,78 mi
Patrimônio líquido
165,50 mi
Abr/2026: 165,31 mi
Mar/2026: 165,47 mi
Total dos passivos
376.349,13
Abr/2026: 300.386,79
Mar/2026: 304.448,04
Liquidez total
276.608,67
Abr/2026: 2,51 mi
Mar/2026: 11,29 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.575.964 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Número de cotistas | 4.738 | 4.776 | 4.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,02 | R$ 104,90 | R$ 105,00 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.575.964
Abr/2026: 1.575.964
Mar/2026: 1.575.964
Número de cotistas
4.738
Abr/2026: 4.776
Mar/2026: 4.810
Valor patrimonial por cota
R$ 105,02
Abr/2026: R$ 104,90
Mar/2026: R$ 105,00
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,41% | 1,40% | 1,30% |
| Dividend yield mensal | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,41%
Abr/2026: 1,40%
Mar/2026: 1,30%
Dividend yield mensal
1,30%
Abr/2026: 1,30%
Mar/2026: 1,30%
Investimentos
Total investido
165,57 mi
Abr/2026: 163,10 mi
Mar/2026: 154,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| FIDC |
163,47 mi
98,74%
|
90,58 mi
55,54%
|
0,00
-
|
| Outros ativos financeiros |
2,09 mi
1,26%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
0,00
-
|
70,44 mi
43,19%
|
152,43 mi
98,67%
|
FIDC
163,47 mi
98,74%
Abr/2026: 90,58 mi (55,54%)
Mar/2026: 0,00 (-)
Outros ativos financeiros
2,09 mi
1,26%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
0,00
-
Abr/2026: 70,44 mi (43,19%)
Mar/2026: 152,43 mi (98,67%)