BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 12:52
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,02 mi | 165,88 mi | 165,61 mi |
| Patrimônio líquido | 165,57 mi | 165,50 mi | 165,31 mi |
| Total dos passivos | 448.026,50 | 376.349,13 | 300.386,79 |
| Liquidez total | 7,97 mi | 276.608,67 | 2,51 mi |
Ativo
166,02 mi
Mai/2026: 165,88 mi
Abr/2026: 165,61 mi
Patrimônio líquido
165,57 mi
Mai/2026: 165,50 mi
Abr/2026: 165,31 mi
Total dos passivos
448.026,50
Mai/2026: 376.349,13
Abr/2026: 300.386,79
Liquidez total
7,97 mi
Mai/2026: 276.608,67
Abr/2026: 2,51 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.575.964 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Número de cotistas | 4.707 | 4.738 | 4.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,06 | R$ 105,02 | R$ 104,90 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.575.964
Mai/2026: 1.575.964
Abr/2026: 1.575.964
Número de cotistas
4.707
Mai/2026: 4.738
Abr/2026: 4.776
Valor patrimonial por cota
R$ 105,06
Mai/2026: R$ 105,02
Abr/2026: R$ 104,90
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 1,41% | 1,40% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,30% | 1,30% |
Taxa de administração
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Mai/2026: 1,41%
Abr/2026: 1,40%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 1,30%
Abr/2026: 1,30%
Investimentos
Total investido
158,02 mi
Mai/2026: 165,57 mi
Abr/2026: 163,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
158,02 mi
100,00%
|
0,00
-
|
70,44 mi
43,19%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
2,09 mi
1,26%
|
0,00
-
|
| FIDC |
0,00
-
|
163,47 mi
98,74%
|
90,58 mi
55,54%
|
FIAGRO
158,02 mi
100,00%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 70,44 mi (43,19%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Mai/2026: 2,09 mi (1,26%)
Abr/2026: 0,00 (-)
FIDC
0,00
-
Mai/2026: 163,47 mi (98,74%)
Abr/2026: 90,58 mi (55,54%)