BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 20:56
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,77 mi | 47,67 mi | 47,67 mi |
| Patrimônio líquido | 47,61 mi | 47,53 mi | 47,54 mi |
| Total dos passivos | 156.189,44 | 134.991,16 | 126.545,23 |
| Liquidez total | 1,14 mi | 482.971,26 | 603.314,48 |
Ativo
47,77 mi
Nov/2025: 47,67 mi
Out/2025: 47,67 mi
Patrimônio líquido
47,61 mi
Nov/2025: 47,53 mi
Out/2025: 47,54 mi
Total dos passivos
156.189,44
Nov/2025: 134.991,16
Out/2025: 126.545,23
Liquidez total
1,14 mi
Nov/2025: 482.971,26
Out/2025: 603.314,48
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | 429.205 |
| Número de cotistas | 2.927 | 2.955 | 2.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,93 | R$ 110,75 | R$ 110,77 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
429.205
Nov/2025: 429.205
Out/2025: 429.205
Número de cotistas
2.927
Nov/2025: 2.955
Out/2025: 2.988
Valor patrimonial por cota
R$ 110,93
Nov/2025: R$ 110,75
Out/2025: R$ 110,77
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,16% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Nov/2025: 0,01%
Out/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Nov/2025: 0,07%
Out/2025: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,16%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
46,62 mi
Nov/2025: 47,18 mi
Out/2025: 47,06 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
46,62 mi
100,00%
|
45,90 mi
97,30%
|
45,29 mi
96,24%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,77 mi
3,76%
|
| CRA |
0,00
-
|
1,27 mi
2,70%
|
0,00
-
|
FIAGRO
46,62 mi
100,00%
Nov/2025: 45,90 mi (97,30%)
Out/2025: 45,29 mi (96,24%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Nov/2025: 0,00 (-)
Out/2025: 1,77 mi (3,76%)
CRA
0,00
-
Nov/2025: 1,27 mi (2,70%)
Out/2025: 0,00 (-)